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百億股票策略私募倉位逆勢創下新高
證券時報網  2020-12-05       ] [  ] [  ]  打印
    上周美股熔斷再創歷史記錄,歐美國家疫情加速蔓延,中國則首次實現本土確診病例和疑似病例零新增。美聯儲決定將聯邦基金利率目標區間調降100基點,至0-0.25%,並宣布將重啟量化寬松政策,堪稱史上最大單次降息力度,歐洲央行也宣布了7500億歐元的資產購買計劃。雖然各大機構紛紛祭出灌水工具,但是市場並不買賬,反而增加了恐慌情緒。上周上證指數周跌4.91%,上證50指數周跌6.09%,滬深300指數周跌6.21%,創業板指數周跌5.69%,北向資金上周淨流出337.7億元。
    從行業指數來看,上周申萬一級行業都有不同幅度下跌,其中跌幅居前的板塊主要是汽車、通信、家用電器、非銀金屬、房地產,跌幅分別達到8.95%、7.41%、7.34%、7.03%、6.79%等。
    私募排排網最新公布的百億股票私募的倉位數據顯示,截至3月13日,百億私募的最新倉位指數高達86.86%,不僅環比上周大漲15.49個百分點,還領先同期50億規模股票策略私募和20億股票策略私募10個百分點以上。同期創出倉位指數年內新高的除了百億股票策略私募外,還有50億和20億規模的股票策略私募。
    私募排排網分析認為,對于百億股票策略私募倉位創出新高,一方面是由于百億級私募多以價值投資為主,偏向于逆向投資,而且只有在下跌的過程中,才能夠拿到足夠多的更加便宜的籌碼。另一方面,百億私募青睞的金融等大白馬股現在估值已經非常便宜了,往下跌的空間非常有限,這也是吸引私募加倉的原因之一。並且相較中小私募來說,百億私募大多投研實力雄厚,部分百億甚至有配備首席策略經濟師,這對于百億私募的逢低建倉,也有一定支撐作用。
    百億私募不僅倉位指數創出新高,百億私募在3月也是密集發行產品,根據私募排排網的統計,截至截至3月17日,淡水泉3月份以來已經備案了14只產品,僅3月17日就完成11只產品的備案。高毅資產也在3月份備案了7只產品,其中不乏與華潤信托合作的信托產品。此外,少藪派投資、西藏源樂晟資產、重陽投資等股票策略私募在3月份也紛紛有備案產品的動作。
    百億量化私募也積極出手,靈均投資3月份備案8只產品,明?K投資備案6只產品,九坤投資和寧波幻方量化則各自備案2只產品。截至2月底,國內共有靈均投資、明?K投資、九坤投資、寧波幻方量化和幻方量化5家量化私募管理規模超過百億,且百億量化私募在2月份均取得正收益。
    私募排排網研究員劉有華表示,目前國外市場第一波下跌幅度,普遍在30%至50%之間,已經嚴重超跌,目前處于築底階段,所以本周全球市場反彈上漲的概率比較大。但是由于這一波下跌的速度非常快而猛烈,直接反轉上漲的可能性不大,所以此次反彈僅僅是起到降速的作用,反彈後再次下跌創新低的可能性非常大。本周應該也是一個反彈周期內,但是目前也僅僅只能定義為反彈,而非反轉,短期內後市還會有反復。但是對于A股而言,機會大于風險,重點觀察是否能收復2800點,操作上,下半周逢高減倉為主。
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